| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 570.00 | 7 351.00 | 3 219.00 | 10 570.00 |
AH Fonds commercial | 79 605.00 | | 79 605.00 | 79 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 764.00 | 38 297.00 | 130 467.00 | 168 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 496.00 | 279 807.00 | 92 690.00 | 372 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 744.00 | 380 259.00 | 449 485.00 | 829 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 187.00 | 21 889.00 | 1 558 298.00 | 1 580 187.00 |
BZ Autres créances | 194 647.00 | | 194 647.00 | 194 647.00 |
CF Disponibilités | 468 080.00 | | 468 080.00 | 468 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 209.00 | 21 889.00 | 2 232 321.00 | 2 254 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 954.00 | 402 148.00 | 2 681 806.00 | 3 083 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 305.00 | | | 56 305.00 |
CU Autres participations | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 104.00 | 54 804.00 | 79 300.00 | 134 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 345 790.00 | 345 790.00 | | 345 790.00 |
DH Report à nouveau | -7 263.00 | -136 852.00 | | -7 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 339.00 | 129 589.00 | | 303 339.00 |
DL TOTAL (I) | 673 776.00 | 370 437.00 | | 673 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 354.00 | 403 190.00 | | 378 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 344.00 | 721 228.00 | | 782 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 979.00 | 323 471.00 | | 408 979.00 |
EA Autres dettes | 288 255.00 | 288 059.00 | | 288 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 879.00 | 235 061.00 | | 149 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 030.00 | 1 971 229.00 | | 2 008 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 806.00 | 2 341 666.00 | | 2 681 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 026.00 | 1 599 577.00 | | 1 708 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 1 547.00 | | 1 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 496.00 | | 19 044.00 | 812 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 104.00 | | | 134 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 795.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 795.00 | 64 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795.00 | 829 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 175.00 | | | 90 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 110.00 | | 17 150.00 | 524 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 106.00 | | 1 894.00 | 64 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 911.00 | 74 353.00 | 5.00 | 305 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 346.00 | 26 458.00 | | 28 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | 2 348.00 | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 562.00 | 45 547.00 | 5.00 | 272 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 344.00 | 782 344.00 | | 782 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 143.00 | 147 143.00 | | 147 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 847.00 | 110 847.00 | | 110 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 255.00 | 288 255.00 | | 288 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 879.00 | 149 879.00 | | 149 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 618.00 | 1 551 618.00 | | 1 551 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VB T. V. A. | 94 683.00 | 94 683.00 | | 94 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 793.00 | 76 789.00 | 300 004.00 | 376 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VP Divers | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 019.00 | 1 836 019.00 | | 1 836 019.00 |
VW T.V.A. | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 030.00 | 1 708 026.00 | 300 004.00 | 2 008 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 635.00 | 75 952.00 | | 80 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 784.00 | 26 283.00 | | 37 784.00 |
ST Autres comptes | 618 319.00 | 526 626.00 | | 618 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 682 028.00 | 631 844.00 | | 682 028.00 |
YT Sous‐traitance | 787 235.00 | 840 547.00 | | 787 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 366.00 | 18 987.00 | | 61 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 216.00 | 15 638.00 | | 21 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 851.00 | 91 590.00 | | 101 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 560.00 | 87 116.00 | | 128 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 124.00 | 42 838.00 | | 62 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 732.00 | 2 044 287.00 | | 2 186 732.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |