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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
BZ Autres créances | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CF Disponibilités | 265 156.00 | | 265 156.00 | 265 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 317.00 | | 271 317.00 | 271 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 317.00 | | 1 084 317.00 | 1 084 317.00 |
CU Autres participations | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 896 644.00 | 893 730.00 | | 896 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 762.00 | 122 915.00 | | 139 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 106.00 | 1 057 344.00 | | 1 077 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 922.00 | | 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 280.00 | 6 540.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211.00 | 7 462.00 | | 7 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 317.00 | 1 064 806.00 | | 1 084 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 316.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 292.00 | 124 314.00 | | 141 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530.00 | 1 400.00 | | 1 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 762.00 | 122 915.00 | | 139 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 000.00 | | | 813 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VC Groupe et associés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |