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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AN Terrains | 9 162.00 | 8 180.00 | 982.00 | 9 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 205.00 | 32 452.00 | 4 753.00 | 37 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 939.00 | 62 895.00 | 61 044.00 | 123 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 002.00 | 108 144.00 | 71 859.00 | 180 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BZ Autres créances | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CF Disponibilités | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 504.00 | | 125 504.00 | 125 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 506.00 | 108 144.00 | 197 362.00 | 305 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 8 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 018.00 | 39 018.00 | | 31 018.00 |
DH Report à nouveau | 7 352.00 | 57 729.00 | | 7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775.00 | 3 623.00 | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 107 946.00 | 109 171.00 | | 107 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 378.00 | 39 447.00 | | 10 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 781.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 10 085.00 | | 8 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 865.00 | 60 993.00 | | 58 865.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 512.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 417.00 | 120 518.00 | | 89 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 362.00 | 229 689.00 | | 197 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 417.00 | 110 284.00 | | 89 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 450.00 | | 510 450.00 | 510 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 450.00 | | 510 450.00 | 510 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | -539.00 | | 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 871.00 | 1 691.00 | | 1 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 492.00 | 214.00 | | 2 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 871.00 | 214.00 | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 707.00 | 27.00 | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 27.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | 187.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 620.00 | 499 620.00 | | 514 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 845.00 | 495 997.00 | | 505 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 775.00 | 3 623.00 | | 8 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 387.00 | | 641.00 | 180 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 180 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 170 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 689.00 | | 641.00 | 170 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 333.00 | 13 543.00 | 732.00 | 95 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 13 543.00 | 732.00 | 90 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 375.00 | 56 295.00 | 5 080.00 | 61 375.00 |
VW T.V.A. | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 417.00 | 89 417.00 | | 89 417.00 |