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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 449.00 | 45 611.00 | 23 837.00 | 69 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 572.00 | 53 193.00 | 28 378.00 | 81 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 498.00 | 11 017.00 | 848 481.00 | 859 498.00 |
BZ Autres créances | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
CF Disponibilités | 216 255.00 | | 216 255.00 | 216 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 301.00 | 11 017.00 | 1 089 284.00 | 1 100 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 872.00 | 64 210.00 | 1 117 662.00 | 1 181 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 530.00 | 428 251.00 | | 45 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 233.00 | 117 279.00 | | 207 233.00 |
DL TOTAL (I) | 635 963.00 | 928 730.00 | | 635 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 1 511.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 20 339.00 | | 15 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 265.00 | 562 720.00 | | 454 265.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 5 053.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 700.00 | 589 623.00 | | 481 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 662.00 | 1 523 360.00 | | 1 117 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 118 093.00 | | 3 118 093.00 | 3 118 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 093.00 | | 3 118 093.00 | 3 118 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 124 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 048.00 | 2 162.00 | | 24 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 055.00 | 2 162.00 | | 30 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 459.00 | 5 007.00 | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 15 110.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 113.00 | -12 947.00 | | 20 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 951.00 | 42 655.00 | | 68 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 178.00 | 2 450 312.00 | | 3 154 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 945.00 | 2 333 033.00 | | 2 946 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 233.00 | 117 279.00 | | 207 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | 3 466.00 | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 862.00 | 15 587.00 | 11 256.00 | 48 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 280.00 | 15 587.00 | 11 256.00 | 41 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 265.00 | 454 265.00 | | 454 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884 046.00 | 884 046.00 | | 884 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 587.00 | 884 046.00 | 4 541.00 | 888 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 699.00 | 481 699.00 | | 481 699.00 |