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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 786.00 | 46.00 | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 387.00 | 786.00 | 100 600.00 | 101 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BZ Autres créances | 2 639 364.00 | | 2 639 364.00 | 2 639 364.00 |
CF Disponibilités | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 701 951.00 | | 2 701 951.00 | 2 701 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 338.00 | 786.00 | 2 802 551.00 | 2 803 338.00 |
CU Autres participations | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 275 744.00 | 2 673 173.00 | | 2 275 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 381.00 | -397 429.00 | | 185 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 226.00 | 2 298 844.00 | | 2 484 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403 547.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 476.00 | 241 798.00 | | 243 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 13 819.00 | | 19 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 52 716.00 | | |
EA Autres dettes | 55 593.00 | 45 117.00 | | 55 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 326.00 | 756 997.00 | | 318 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 551.00 | 3 055 841.00 | | 2 802 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 326.00 | 756 997.00 | | 318 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 476.00 | | | 243 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 779 088.00 | 94 616.00 | | 779 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 088.00 | 94 616.00 | | 779 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 490.00 | 104 580.00 | | 559 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 490.00 | 104 933.00 | | 559 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 598.00 | -10 317.00 | | 219 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 038.00 | 118 802.00 | | 919 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 657.00 | 516 231.00 | | 733 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 381.00 | -397 429.00 | | 185 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 548.00 | | 13.00 | 847 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 599.00 | 100 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 174.00 | 101 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 575.00 | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 408.00 | | | 600 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 140.00 | | 13.00 | 247 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 855.00 | 6 636.00 | 56 705.00 | 50 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 6 636.00 | 56 705.00 | 50 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 979.00 | | 134 979.00 | 134 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 134 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 979.00 | 129 979.00 | | 129 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VC Groupe et associés | 2 607 357.00 | 2 607 357.00 | | 2 607 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 705.00 | 291 705.00 | | 291 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 566.00 | 138 566.00 | | 138 566.00 |
VI Groupe et associés | 243 476.00 | 243 476.00 | | 243 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 356.00 | | | 405 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 364.00 | 2 639 364.00 | | 2 639 364.00 |
VW T.V.A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 326.00 | 318 326.00 | | 318 326.00 |