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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 064.00 | 95 342.00 | 76 723.00 | 172 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 667.00 | 26 478.00 | 46 190.00 | 72 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 232.00 | 121 820.00 | 129 412.00 | 251 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BN En cours de production de biens | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 029.00 | | 189 029.00 | 189 029.00 |
BZ Autres créances | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 504.00 | | 286 504.00 | 286 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 735.00 | 121 820.00 | 415 916.00 | 537 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 190 772.00 | 172 657.00 | | 190 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 101.00 | 18 114.00 | | -65 101.00 |
DL TOTAL (I) | 158 670.00 | 223 772.00 | | 158 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 562.00 | 103 954.00 | | 99 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 256.00 | 351.00 | | 16 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | 75 285.00 | | 63 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 826.00 | 55 845.00 | | 72 826.00 |
EA Autres dettes | 4 927.00 | 3 329.00 | | 4 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 246.00 | 238 764.00 | | 257 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 916.00 | 462 535.00 | | 415 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 135.00 | 227 015.00 | | 252 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 813.00 | 71 515.00 | | 87 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 785.00 | | 9 896.00 | 243 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 251 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 244 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 285.00 | | 9 896.00 | 237 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 632.00 | 20 637.00 | 2 450.00 | 103 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 632.00 | 20 637.00 | 2 450.00 | 103 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UX Autres créances clients | 189 029.00 | 189 029.00 | | 189 029.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 749.00 | 6 638.00 | 5 110.00 | 11 749.00 |
VI Groupe et associés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 530.00 | 212 530.00 | | 212 530.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 245.00 | 252 134.00 | 5 110.00 | 257 245.00 |