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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 025.00 | | 563 025.00 | 563 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 631.00 | 3 434.00 | 15 198.00 | 18 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 447.00 | 6 224.00 | 578 223.00 | 584 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 160.00 | | 154 160.00 | 154 160.00 |
BZ Autres créances | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 557.00 | 15 685.00 | 22 871.00 | 38 557.00 |
CF Disponibilités | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 417.00 | 15 685.00 | 342 731.00 | 358 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 863.00 | 21 909.00 | 920 954.00 | 942 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 633.00 | 2 221.00 | | 2 633.00 |
DG Autres réserves | 560 334.00 | 536 296.00 | | 560 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 500.00 | 38 450.00 | | 152 500.00 |
DL TOTAL (I) | 723 717.00 | 585 217.00 | | 723 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 560.00 | 94 610.00 | | 20 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 222.00 | 8 516.00 | | 7 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 8 204.00 | | 32 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 500.00 | 60 610.00 | | 107 500.00 |
EA Autres dettes | 20 052.00 | 10 210.00 | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 237.00 | 182 149.00 | | 197 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 954.00 | 767 366.00 | | 920 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830.00 | 3 277.00 | 7 883.00 | 10 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 039.00 | 3 277.00 | 7 883.00 | 8 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 351.00 | 3 995.00 | 5 356.00 | 9 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 014.00 | 184 658.00 | 5 356.00 | 190 014.00 |