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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 687.00 | 10 560.00 | 1 127.00 | 11 687.00 |
AH Fonds commercial | 277 166.00 | | 277 166.00 | 277 166.00 |
AP Constructions | 68 575.00 | 41 374.00 | 27 201.00 | 68 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897.00 | 48 970.00 | 11 927.00 | 60 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 387.00 | 8 759.00 | 3 628.00 | 12 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 823.00 | 109 664.00 | 322 159.00 | 431 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 707.00 | | 238 707.00 | 238 707.00 |
CF Disponibilités | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 758.00 | | 358 758.00 | 358 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 581.00 | 109 664.00 | 680 917.00 | 790 581.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 581.00 | 184 198.00 | | 184 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 383.00 | | |
DL TOTAL (I) | 300 581.00 | 250 581.00 | | 300 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 803.00 | 185 876.00 | | 179 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 648.00 | 178 478.00 | | 121 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 42 359.00 | | 27 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 273.00 | 42 345.00 | | 39 273.00 |
EA Autres dettes | 11 919.00 | 16 086.00 | | 11 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 337.00 | 465 143.00 | | 380 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 917.00 | 715 724.00 | | 680 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 703.00 | 285 359.00 | | 206 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 639.00 | | 1 006 639.00 | 1 006 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 639.00 | | 1 006 639.00 | 1 006 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 366.00 | 2 787.00 | | 9 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 981.00 | 712.00 | | 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | 8 451.00 | | 8 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 8 451.00 | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 986.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 893.00 | 5 447.00 | | 8 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | 68.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 436.00 | 964 847.00 | | 1 026 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 435.00 | 964 464.00 | | 1 026 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 383.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 034.00 | 26 332.00 | | 39 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 572.00 | | 6 838.00 | 430 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 431 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 788.00 | 288 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 141 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 441.00 | | 1 200.00 | 289 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 023.00 | | 5 636.00 | 140 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 2.00 | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 646.00 | 9 605.00 | 5 587.00 | 105 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 275.00 | 73.00 | 1 788.00 | 12 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 9 532.00 | 3 799.00 | 93 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VC Groupe et associés | 236 003.00 | 236 003.00 | | 236 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 784.00 | 6 150.00 | 173 633.00 | 179 784.00 |
VI Groupe et associés | 121 648.00 | 121 648.00 | | 121 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 707.00 | 238 707.00 | | 238 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 337.00 | 206 703.00 | 173 633.00 | 380 337.00 |