| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 615.00 | 171 249.00 | 5 366.00 | 176 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 870.00 | 60 204.00 | 46 666.00 | 106 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 049.00 | 231 453.00 | 60 596.00 | 292 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
BZ Autres créances | 361 503.00 | 32 874.00 | 328 629.00 | 361 503.00 |
CF Disponibilités | 136 459.00 | | 136 459.00 | 136 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 415.00 | 32 874.00 | 562 541.00 | 595 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 464.00 | 264 327.00 | 623 137.00 | 887 464.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 287 944.00 | 303 625.00 | | 287 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 778.00 | -15 681.00 | | 26 778.00 |
DL TOTAL (I) | 318 022.00 | 291 244.00 | | 318 022.00 |
DP Provisions pour risques | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 349.00 | | | 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 91.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | 1 000.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 909.00 | 191 900.00 | | 151 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 321.00 | 53 809.00 | | 57 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 936.00 | 246 800.00 | | 256 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 137.00 | 538 044.00 | | 623 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 364.00 | 245 800.00 | | 218 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 221.00 | | 465 221.00 | 465 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 221.00 | | 465 221.00 | 465 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | 2 267.00 | | 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 772.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 180.00 | 79 772.00 | | 48 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 180.00 | -79 652.00 | | -48 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | 2 149.00 | | 20 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 408.00 | 515 198.00 | | 467 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 630.00 | 530 879.00 | | 440 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 778.00 | -15 681.00 | | 26 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 179.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 674.00 | | 1 800.00 | 34 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 674.00 | 48 179.00 | 1 800.00 | 34 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 909.00 | 151 909.00 | | 151 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
UX Autres créances clients | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VC Groupe et associés | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 600.00 | 8 728.00 | 36 872.00 | 45 600.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 376.00 | 269 376.00 | | 269 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 956.00 | 458 956.00 | | 458 956.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 236.00 | 218 364.00 | 36 872.00 | 255 236.00 |