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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 95 700.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 660.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 431.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 148.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 893.00 | |
BT Marchandises | | | 17 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 48 855.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 852.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 392.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 377 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 510 523.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 024.00 | 57 024.00 | | 57 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DH Report à nouveau | 226 974.00 | 211 270.00 | | 226 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 111.00 | 35 703.00 | | 31 111.00 |
DL TOTAL (I) | 320 809.00 | 309 698.00 | | 320 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 334.00 | 34 744.00 | | 25 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 202.00 | 96 765.00 | | 82 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 48 885.00 | | 35 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | 48 990.00 | | 46 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 714.00 | 229 387.00 | | 189 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 523.00 | 539 085.00 | | 510 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 599.00 | | 9 710.00 | 219 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 952.00 | 203 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 952.00 | 96 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 686.00 | | 9 710.00 | 112 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 165.00 | 17 252.00 | 25 952.00 | 79 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 854.00 | 1 745.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 311.00 | 15 507.00 | 25 952.00 | 78 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VB T. V. A. | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VI Groupe et associés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
VP Divers | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 054.00 | 92 054.00 | | 92 054.00 |
VW T.V.A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 714.00 | 189 714.00 | | 189 714.00 |