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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BZ Autres créances | 414 205.00 | | 414 205.00 | 414 205.00 |
CF Disponibilités | 286 683.00 | | 286 683.00 | 286 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 323.00 | | 724 323.00 | 724 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 323.00 | | 724 323.00 | 724 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 235.00 | 11 339.00 | | 12 235.00 |
DH Report à nouveau | 230 361.00 | 213 339.00 | | 230 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 300.00 | 17 918.00 | | 192 300.00 |
DL TOTAL (I) | 686 896.00 | 494 597.00 | | 686 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 269.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 375.00 | 50 784.00 | | 26 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 427.00 | 107 628.00 | | 37 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 323.00 | 602 225.00 | | 724 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 422.00 | 107 628.00 | | 37 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 9 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 007.00 | | | 151 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 546.00 | | | 151 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 454.00 | | | 183 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 2 199.00 | | 7 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 397.00 | 821 976.00 | | 1 053 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 097.00 | 804 058.00 | | 861 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 300.00 | 17 918.00 | | 192 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 079.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 479.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 243.00 | 829.00 | 54 072.00 | 53 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 643.00 | 829.00 | 51 472.00 | 50 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UX Autres créances clients | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 499.00 | | | 336 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 640.00 | 437 640.00 | | 437 640.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |