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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592.00 | 3 103.00 | 1 488.00 | 4 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 558.00 | 49 975.00 | 165 583.00 | 215 558.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 410.00 | 59 361.00 | 173 049.00 | 232 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 426.00 | | 300 426.00 | 300 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 338.00 | | 912 338.00 | 912 338.00 |
BZ Autres créances | 793 407.00 | | 793 407.00 | 793 407.00 |
CF Disponibilités | 2 363 122.00 | | 2 363 122.00 | 2 363 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 079.00 | | 4 377 079.00 | 4 377 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 490.00 | 59 361.00 | 4 550 128.00 | 4 609 490.00 |
CU Autres participations | 6 990.00 | 2 813.00 | 4 177.00 | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
DH Report à nouveau | -445 304.00 | | | -445 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 164 164.00 | | | 1 164 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 944.00 | | | 1 076 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 003.00 | | | 748 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 313.00 | | | 1 684 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 461.00 | | | 362 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 405.00 | | | 678 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 183.00 | | | 3 473 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 128.00 | | | 4 550 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 324 671.00 | | | 3 324 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599 490.00 | | | 599 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 799.00 | | 836 799.00 | 836 799.00 |
FG Production vendue services | 572 813.00 | | 572 813.00 | 572 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 612.00 | | 1 409 612.00 | 1 409 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 626 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 951.00 | | | 59 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 059.00 | | | 268 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 652.00 | | | 275 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 165.00 | | | -231 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 767.00 | | | 319 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 172.00 | | | 3 431 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 007.00 | | | 2 267 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 164 164.00 | | | 1 164 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 462.00 | 362 462.00 | | 362 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 406.00 | 678 406.00 | | 678 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684 314.00 | 1 684 314.00 | | 1 684 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 491.00 | 599 491.00 | | 599 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 184.00 | 3 324 672.00 | 148 512.00 | 3 473 184.00 |