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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AP Constructions | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 656.00 | 60 784.00 | 45 872.00 | 106 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 490.00 | 124 298.00 | 36 193.00 | 160 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 906.00 | 198 221.00 | 94 685.00 | 292 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 827.00 | | 47 827.00 | 47 827.00 |
BP En cours de production de services | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 296.00 | 39 145.00 | 797 150.00 | 836 296.00 |
BZ Autres créances | 109 173.00 | | 109 173.00 | 109 173.00 |
CF Disponibilités | 398 136.00 | | 398 136.00 | 398 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 696.00 | 39 145.00 | 1 389 550.00 | 1 428 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 601.00 | 237 367.00 | 1 484 235.00 | 1 721 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 292 164.00 | 279 256.00 | | 292 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 953.00 | 12 908.00 | | 55 953.00 |
DL TOTAL (I) | 373 262.00 | 317 310.00 | | 373 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 028.00 | 64 736.00 | | 63 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 692.00 | 576 233.00 | | 650 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 926.00 | 289 945.00 | | 324 926.00 |
EA Autres dettes | 72 327.00 | 22 920.00 | | 72 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 973.00 | 953 834.00 | | 1 110 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 235.00 | 1 271 143.00 | | 1 484 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 921.00 | 922 575.00 | | 1 083 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 181.00 | | 25 640.00 | 313 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 916.00 | 292 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 916.00 | 271 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 582.00 | | 25 640.00 | 291 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 618.00 | 31 519.00 | 45 916.00 | 212 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 638.00 | 31 519.00 | 45 916.00 | 203 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 672.00 | 1 866.00 | 393.00 | 37 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 672.00 | 1 866.00 | 393.00 | 37 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 672.00 | 1 866.00 | 393.00 | 37 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 866.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 692.00 | 650 692.00 | | 650 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 432.00 | 63 432.00 | | 63 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 789 285.00 | 789 285.00 | | 789 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 009.00 | | 47 009.00 | 47 009.00 |
VB T. V. A. | 101 323.00 | 101 323.00 | | 101 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 027.00 | 35 975.00 | 27 052.00 | 63 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 472.00 | 912 843.00 | 59 629.00 | 972 472.00 |
VW T.V.A. | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 972.00 | 1 083 920.00 | 27 052.00 | 1 110 972.00 |