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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 694.00 | 140 602.00 | 34 091.00 | 174 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BZ Autres créances | 17 164.00 | | 17 164.00 | 17 164.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 934.00 | 140 602.00 | 52 332.00 | 192 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 161.00 | 136 069.00 | 34 091.00 | 170 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 003.00 | -92 211.00 | | -98 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 000.00 | -5 791.00 | | -10 000.00 |
DL TOTAL (I) | -64 004.00 | -54 003.00 | | -64 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 736.00 | 6 227.00 | | 7 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 085.00 | 89 644.00 | | 105 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 513.00 | 4 195.00 | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 336.00 | 100 067.00 | | 116 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 332.00 | 46 063.00 | | 52 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 336.00 | 100 067.00 | | 116 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 22.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 22.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -22.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 133.00 | 20 917.00 | | 13 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 133.00 | 26 709.00 | | 23 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 000.00 | -5 791.00 | | -10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 394.00 | | 12 300.00 | 162 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 861.00 | | 12 300.00 | 157 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 765.00 | 8 837.00 | | 131 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 231.00 | 8 837.00 | | 127 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 085.00 | 105 085.00 | | 105 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |