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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 333 375.00 | 322 193.00 | 11 182.00 | 333 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 374.00 | 82 374.00 | | 82 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 122.00 | 44 058.00 | 15 064.00 | 59 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 716.00 | 448 625.00 | 106 091.00 | 554 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 979.00 | 8 342.00 | 116 638.00 | 124 979.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 449.00 | 8 342.00 | 128 107.00 | 136 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 165.00 | 456 966.00 | 234 199.00 | 691 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DG Autres réserves | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
DH Report à nouveau | -72 317.00 | -91 960.00 | | -72 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 111.00 | 19 643.00 | | -14 111.00 |
DL TOTAL (I) | 58 848.00 | 72 959.00 | | 58 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 564.00 | 143 564.00 | | 151 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 4 464.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 386.00 | 17 875.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 351.00 | 165 903.00 | | 175 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 199.00 | 238 862.00 | | 234 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 351.00 | 165 903.00 | | 175 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 704.00 | | | 557 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 988.00 | 554 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 735.00 | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 474 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 735.00 | | | 74 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 123.00 | | | 476 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 047.00 | 33 565.00 | 2 988.00 | 418 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 312.00 | 33 565.00 | 1 253.00 | 416 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UX Autres créances clients | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 136 564.00 | 136 564.00 | | 136 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 855.00 | 135 855.00 | | 135 855.00 |
VW T.V.A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 351.00 | 175 351.00 | | 175 351.00 |