| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 1 596 583.00 | 695 869.00 | 900 713.00 | 1 596 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 754.00 | 57 245.00 | 17 509.00 | 74 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 541.00 | 247 290.00 | 124 251.00 | 371 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 051.00 | 1 012 577.00 | 1 062 474.00 | 2 075 051.00 |
BT Marchandises | 906 865.00 | | 906 865.00 | 906 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 792.00 | 49 319.00 | 132 472.00 | 181 792.00 |
BZ Autres créances | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CF Disponibilités | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 826.00 | 49 319.00 | 1 156 506.00 | 1 205 826.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 877.00 | 1 061 896.00 | 2 218 981.00 | 3 280 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 256.00 | 1 110 256.00 | | 1 110 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 038.00 | 55 840.00 | | 58 038.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 48 897.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 607.00 | 43 967.00 | | 33 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 569.00 | 1 258 961.00 | | 1 202 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 878.00 | 124 671.00 | | 70 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 486.00 | 958 660.00 | | 845 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 142.00 | 119 813.00 | | 99 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 411.00 | 1 203 144.00 | | 1 016 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 981.00 | 2 462 106.00 | | 2 218 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 506.00 | 1 203 144.00 | | 1 015 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 878.00 | 109 629.00 | | 70 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 741.00 | | 2 666 741.00 | 2 666 741.00 |
FG Production vendue services | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 172.00 | | 2 681 172.00 | 2 681 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 869.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 3 062.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 3 062.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 3 602.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 3 602.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | -540.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 17 098.00 | | 12 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 437.00 | 2 536 522.00 | | 2 681 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 829.00 | 2 492 555.00 | | 2 647 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 607.00 | 43 967.00 | | 33 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 873.00 | | 65 899.00 | 2 019 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 722.00 | 2 075 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 722.00 | 2 042 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 701.00 | | 65 899.00 | 1 987 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 258.00 | 123 319.00 | | 889 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 086.00 | 123 319.00 | | 877 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 313.00 | 1 005.00 | | 48 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 313.00 | 1 005.00 | | 48 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 313.00 | 1 005.00 | | 48 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 486.00 | 845 486.00 | | 845 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
UX Autres créances clients | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 878.00 | 70 878.00 | | 70 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VP Divers | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 361.00 | 242 361.00 | | 242 361.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 506.00 | 1 015 506.00 | | 1 015 506.00 |