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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 534.00 | 23 283.00 | 10 251.00 | 33 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 070.00 | 50 988.00 | 78 082.00 | 129 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 030 875.00 | 219 271.00 | 8 811 604.00 | 9 030 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 457.00 | | 200 457.00 | 200 457.00 |
BZ Autres créances | 3 461 715.00 | 1 500 000.00 | 1 961 715.00 | 3 461 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 910 025.00 | | 1 910 025.00 | 1 910 025.00 |
CF Disponibilités | 4 382 021.00 | | 4 382 021.00 | 4 382 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 961 438.00 | 1 500 000.00 | 8 461 438.00 | 9 961 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 992 313.00 | 1 719 271.00 | 17 273 042.00 | 18 992 313.00 |
CU Autres participations | 8 866 572.00 | 145 000.00 | 8 721 572.00 | 8 866 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 337 500.00 | 9 337 500.00 | | 9 337 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 955 537.00 | 1 955 537.00 | | 1 955 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 648.00 | 1 000 648.00 | | 1 000 648.00 |
DG Autres réserves | 1 983 736.00 | 4 217 881.00 | | 1 983 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 976.00 | -287 333.00 | | 2 495 976.00 |
DK Provisions réglementées | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 16 827 244.00 | 16 278 081.00 | | 16 827 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 137.00 | 47 118.00 | | 129 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 733.00 | | 18 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 952.00 | 525 760.00 | | 251 952.00 |
EA Autres dettes | 45 319.00 | 106 421.00 | | 45 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 797.00 | 698 031.00 | | 445 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 273 042.00 | 16 976 112.00 | | 17 273 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 797.00 | 698 031.00 | | 445 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 137.00 | | | 129 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 932.00 | | 956 932.00 | 956 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 932.00 | | 956 932.00 | 956 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 679 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 427.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 100.00 | | | 1 004 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 101.00 | 1 427.00 | | 1 004 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 995 899.00 | -1 427.00 | | 2 995 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 037.00 | 5 705.00 | | 4 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 876.00 | -20 818.00 | | 104 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 099.00 | 1 342 155.00 | | 5 720 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 123.00 | 1 629 488.00 | | 3 224 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 976.00 | -287 333.00 | | 2 495 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 838 594.00 | | 296 566.00 | 9 838 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004 100.00 | 8 868 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104 285.00 | 9 030 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451.00 | 33 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 734.00 | 129 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 503.00 | | 11 482.00 | 22 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 256.00 | | 32 548.00 | 196 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 619 836.00 | | 252 536.00 | 9 619 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 683.00 | 22 774.00 | 100 185.00 | 151 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 503.00 | 1 231.00 | 451.00 | 22 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 180.00 | 21 542.00 | 99 734.00 | 129 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 000.00 | 1 000 000.00 | | 645 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 848.00 | 1 000 000.00 | | 698 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 146.00 | 58 146.00 | | 58 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 200 457.00 | | | 200 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 607.00 | | | 3 390 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
VP Divers | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 671 091.00 | 3 669 391.00 | 1 700.00 | 3 671 091.00 |
VW T.V.A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 797.00 | 445 797.00 | | 445 797.00 |