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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994 383.00 | 1 603 239.00 | 391 144.00 | 1 994 383.00 |
AH Fonds commercial | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 786.00 | 133 972.00 | 198 814.00 | 332 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 058.00 | 1 737 211.00 | 1 234 847.00 | 2 972 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 516.00 | | 248 516.00 | 248 516.00 |
BZ Autres créances | 232 304.00 | | 232 304.00 | 232 304.00 |
CF Disponibilités | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 138.00 | | 545 138.00 | 545 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 197.00 | 1 737 211.00 | 1 779 985.00 | 3 517 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
CU Autres participations | 602 417.00 | | 602 417.00 | 602 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 990.00 | 500 000.00 | | 417 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 200.00 | | | 169 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DH Report à nouveau | -142 648.00 | 477 585.00 | | -142 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 397.00 | 292 772.00 | | -162 397.00 |
DL TOTAL (I) | 288 971.00 | 1 277 182.00 | | 288 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 86 340.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 130.00 | 81 639.00 | | 287 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 325.00 | 53 604.00 | | 148 325.00 |
EA Autres dettes | 454 309.00 | 340 864.00 | | 454 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 015.00 | 562 447.00 | | 1 491 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 985.00 | 1 839 629.00 | | 1 779 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 433.00 | 562 447.00 | | 974 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 839.00 | 174 434.00 | 1 161 273.00 | 986 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 839.00 | 174 434.00 | 1 161 273.00 | 986 839.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 653.00 | 25 346.00 | | 18 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 844.00 | 89 791.00 | | 88 844.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 109 412.00 | 114 710.00 | | 109 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 63 685.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 61 313.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 473.00 | -2 808.00 | | -62 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 937.00 | 1 874 985.00 | | 1 314 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 334.00 | 1 582 213.00 | | 1 477 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 397.00 | 292 772.00 | | -162 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 369.00 | | 488 690.00 | 2 483 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 820 951.00 | | 195 700.00 | 1 820 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 996.00 | | 3 790.00 | 328 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 422.00 | | 289 200.00 | 333 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 054.00 | 258 157.00 | | 1 479 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379 570.00 | 223 670.00 | | 1 379 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 485.00 | 34 487.00 | | 99 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 130.00 | 287 130.00 | | 287 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 309.00 | 454 309.00 | | 454 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 248 516.00 | 248 516.00 | | 248 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 83 932.00 | 83 932.00 | | 83 932.00 |
VC Groupe et associés | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 83 418.00 | 341 281.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 520.00 | 553 520.00 | | 553 520.00 |
VW T.V.A. | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 015.00 | 974 433.00 | 341 281.00 | 1 491 015.00 |