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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | 2 288.00 | 192.00 | 2 480.00 |
AN Terrains | 3 350.00 | 252.00 | 3 098.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 286.00 | 172 103.00 | 107 183.00 | 279 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 641.00 | 175 718.00 | 1 448 923.00 | 1 624 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
BZ Autres créances | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
CF Disponibilités | 986 932.00 | | 986 932.00 | 986 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 292.00 | | 1 118 292.00 | 1 118 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 933.00 | 175 718.00 | 2 567 215.00 | 2 742 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | 350.00 | | 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 953.00 | | | 152 953.00 |
DH Report à nouveau | | 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 590.00 | 467 729.00 | | 700 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 860 318.00 | 475 328.00 | | 860 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 313.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 313.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 357.00 | 1 143 843.00 | | 991 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 348.00 | 641 978.00 | | 238 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 27 607.00 | | 42 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 118.00 | 245 648.00 | | 426 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 366.00 | | |
EA Autres dettes | 8 617.00 | 17 757.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 897.00 | 2 083 198.00 | | 1 706 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 215.00 | 2 562 839.00 | | 2 567 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 591.00 | 449 865.00 | | 862 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 597.00 | | 33 765.00 | 1 607 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 366.00 | 14 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 425.00 | 11 297.00 | 1 624 641.00 | 5 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 4 930.00 | 283 711.00 | 5 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 480.00 | | | 1 326 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 301.00 | | 33 765.00 | 260 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 952.00 | 31 079.00 | 4 313.00 | 148 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 462.00 | 827.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 491.00 | 30 252.00 | 4 313.00 | 147 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 476.00 | 158 476.00 | | 158 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 383.00 | 122 383.00 | | 122 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
UX Autres créances clients | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 357.00 | 147 051.00 | 557 358.00 | 991 357.00 |
VI Groupe et associés | 238 348.00 | 238 348.00 | | 238 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 813.00 | 124 476.00 | 14 337.00 | 138 813.00 |
VW T.V.A. | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 897.00 | 862 591.00 | 557 358.00 | 1 706 897.00 |