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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 12 725.00 | 1 705.00 | 14 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 983.00 | 14 277.00 | 1 705.00 | 15 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 973.00 | 43 982.00 | 352 991.00 | 396 973.00 |
BZ Autres créances | 78 945.00 | | 78 945.00 | 78 945.00 |
CF Disponibilités | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 984.00 | 43 982.00 | 818 002.00 | 861 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 966.00 | 58 259.00 | 819 707.00 | 877 966.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 289 230.00 | 214 283.00 | | 289 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 559.00 | 144 947.00 | | 126 559.00 |
DL TOTAL (I) | 503 790.00 | 447 230.00 | | 503 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 195.00 | 320 140.00 | | 261 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 494.00 | 81 092.00 | | 49 494.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 2 266.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 918.00 | 419 506.00 | | 315 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 707.00 | 866 737.00 | | 819 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 15 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 4 446.00 | 14 277.00 | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 4 446.00 | 14 277.00 | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 195.00 | 261 195.00 | | 261 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 494.00 | 49 494.00 | | 49 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 396 973.00 | 344 874.00 | 52 099.00 | 396 973.00 |
VP Divers | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 676.00 | 426 577.00 | 52 099.00 | 478 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |