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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 422.00 | 112 096.00 | 30 327.00 | 142 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 168.00 | 103 307.00 | 21 861.00 | 125 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 625.00 | 215 403.00 | 56 222.00 | 271 625.00 |
BT Marchandises | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 107.00 | 7 432.00 | 225 675.00 | 233 107.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 665 394.00 | | 665 394.00 | 665 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 127.00 | 7 432.00 | 957 695.00 | 965 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 752.00 | 222 835.00 | 1 013 917.00 | 1 236 752.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 483 903.00 | 457 899.00 | | 483 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 872.00 | 26 004.00 | | 152 872.00 |
DL TOTAL (I) | 702 775.00 | 549 903.00 | | 702 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893.00 | 32 905.00 | | 10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 2 046.00 | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 179.00 | 68 124.00 | | 144 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 462.00 | 70 421.00 | | 147 462.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 28.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 141.00 | 173 523.00 | | 311 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 917.00 | 723 426.00 | | 1 013 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 233.00 | 162 629.00 | | 5 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 993.00 | | 18 513.00 | 276 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 881.00 | 271 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 881.00 | 267 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 989.00 | | 18 481.00 | 272 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 003.00 | | 32.00 | 4 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 687.00 | 20 597.00 | 23 881.00 | 218 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 687.00 | 20 597.00 | 23 881.00 | 218 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 233 107.00 | 233 107.00 | | 233 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
UX Autres créances clients | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 981.00 | 263 147.00 | 3 834.00 | 266 981.00 |