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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 620.00 | 590 317.00 | 296 303.00 | 886 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 035.00 | 129 449.00 | 87 586.00 | 217 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 122.00 | 719 766.00 | 398 356.00 | 1 118 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
BZ Autres créances | 93 924.00 | | 93 924.00 | 93 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 105 777.00 | | 105 777.00 | 105 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 583.00 | | 716 583.00 | 716 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 705.00 | 719 766.00 | 1 114 939.00 | 1 834 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 521.00 | 217 987.00 | | 213 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 271.00 | 25 534.00 | | -179 271.00 |
DL TOTAL (I) | 364 250.00 | 573 521.00 | | 364 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 252.00 | 202 507.00 | | 441 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 540.00 | | 1 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 523.00 | 585.00 | | 5 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 971.00 | 296 537.00 | | 156 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 207 241.00 | | 124 711.00 |
EA Autres dettes | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 689.00 | 708 410.00 | | 750 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 939.00 | 1 281 931.00 | | 1 114 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 614.00 | 620 698.00 | | 458 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 498.00 | 74 641.00 | | 108 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 382 404.00 | 382 404.00 | | 382 404.00 |
VB T. V. A. | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 711.00 | 40 636.00 | 292 075.00 | 332 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VP Divers | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 246.00 | 42 246.00 | | 42 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 438.00 | 561 438.00 | | 561 438.00 |
VW T.V.A. | 60 188.00 | 60 188.00 | | 60 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 166.00 | 453 091.00 | 292 075.00 | 745 166.00 |