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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 099.00 | 24 138.00 | 40 961.00 | 65 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 469.00 | 24 138.00 | 64 331.00 | 88 469.00 |
060 Stock marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
110 Total général Actif | 125 595.00 | 24 138.00 | 101 457.00 | 125 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 631.00 | 41 192.00 | | 80 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 973.00 | 40 171.00 | | 12 973.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 855.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 612.00 | 83 218.00 | | 94 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -891.00 | 292.00 | | -891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 535.00 | 16 086.00 | | 28 535.00 |
242 Autres charges externes. | 41 621.00 | 37 763.00 | | 41 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 381.00 | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 554.00 | 8 000.00 | | 14 554.00 |
252 Charges sociales | 3 569.00 | -1 103.00 | | 3 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 927.00 | 5 597.00 | | 5 927.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 2.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 408.00 | 67 019.00 | | 96 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 796.00 | 16 199.00 | | -1 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 308.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 804.00 | 16 507.00 | | -1 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |