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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 450.00 | | 92 450.00 | 92 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 761.00 | 81 927.00 | 66 834.00 | 148 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 211.00 | 81 927.00 | 159 284.00 | 241 211.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
072 Créances – Autres | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
084 Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
110 Total général Actif | 289 687.00 | 81 927.00 | 207 760.00 | 289 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 914.00 | | | 264 914.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 324.00 | | | 265 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
252 Charges sociales | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
262 Autres charges | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 797.00 | | | 328 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 473.00 | | | -63 473.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73 333.00 | | | -73 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 957.00 | | | 226 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |