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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 040.00 | 96 522.00 | 12 519.00 | 109 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 258.00 | 297 091.00 | 42 167.00 | 339 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 803.00 | 401 733.00 | 461 069.00 | 862 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 587.00 | | 26 587.00 | 26 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BZ Autres créances | 581 033.00 | | 581 033.00 | 581 033.00 |
CF Disponibilités | 153 933.00 | | 153 933.00 | 153 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 214.00 | | 787 214.00 | 787 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 017.00 | 401 733.00 | 1 248 283.00 | 1 650 017.00 |
CU Autres participations | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 298 198.00 | 256 784.00 | | 298 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 058.00 | 155 700.00 | | 195 058.00 |
DK Provisions réglementées | | 38 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 506 456.00 | 463 864.00 | | 506 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 027.00 | 228 279.00 | | 208 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 93 243.00 | | 70 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 395.00 | 106 670.00 | | 65 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 282 500.00 | | 397 500.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 828.00 | 710 721.00 | | 741 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 283.00 | 1 174 585.00 | | 1 248 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 118.00 | 671 875.00 | | 582 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 768.00 | 7 517.00 | | 4 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 401.00 | | 126 265.00 | 851 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 218.00 | 406 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 868.00 | 60 995.00 | 862 803.00 | 53 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 868.00 | 19 777.00 | 448 299.00 | 53 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 679.00 | | 11 265.00 | 510 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 602.00 | | 115 000.00 | 332 602.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 939.00 | 11 771.00 | 18 976.00 | 408 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 819.00 | 11 771.00 | 18 976.00 | 400 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 500.00 | 397 500.00 | | 397 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
UX Autres créances clients | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VC Groupe et associés | 544 975.00 | 544 975.00 | | 544 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 259.00 | 43 550.00 | 159 710.00 | 203 259.00 |
VI Groupe et associés | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VP Divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 476.00 | 602 594.00 | 8 882.00 | 611 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 828.00 | 582 118.00 | 159 710.00 | 741 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | 9 938.00 | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 824.00 | 19 933.00 | | 21 824.00 |
ST Autres comptes | 140 060.00 | 158 905.00 | | 140 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 414.00 | 118 023.00 | | 74 414.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 260.00 | 53 714.00 | | 136 260.00 |
YT Sous‐traitance | 17 960.00 | 24 444.00 | | 17 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | 3 288.00 | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 477.00 | 13 226.00 | | 8 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 028.00 | 92 373.00 | | 58 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 391.00 | 107 010.00 | | 68 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 258.00 | 321 305.00 | | 254 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |