| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 500.00 | 105 949.00 | 710 551.00 | 816 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 055.00 | 381 269.00 | 424 787.00 | 806 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 345.00 | 489 516.00 | 1 210 829.00 | 1 700 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 176.00 | | 366 176.00 | 366 176.00 |
BN En cours de production de biens | 253 386.00 | | 253 386.00 | 253 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597 158.00 | 401 028.00 | 9 196 130.00 | 9 597 158.00 |
BZ Autres créances | 6 251 212.00 | | 6 251 212.00 | 6 251 212.00 |
CF Disponibilités | 862 218.00 | | 862 218.00 | 862 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 363 132.00 | 401 028.00 | 16 962 104.00 | 17 363 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 063 477.00 | 890 544.00 | 18 172 933.00 | 19 063 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750 000.00 | 1 550 000.00 | | 4 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 5 558.00 | 507 459.00 | | 5 558.00 |
DH Report à nouveau | | 1 657 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 329.00 | 1 040 524.00 | | 1 352 329.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 888.00 | 4 910 559.00 | | 6 262 888.00 |
DP Provisions pour risques | 20 030.00 | 21 530.00 | | 20 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 030.00 | 21 530.00 | | 20 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | 3 203 831.00 | | 3 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 502.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 828.00 | 10 271 302.00 | | 5 216 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472 674.00 | 4 564 303.00 | | 3 472 674.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 890 015.00 | 18 039 938.00 | | 11 890 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 172 933.00 | 22 972 027.00 | | 18 172 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 890 015.00 | 18 039 938.00 | | 11 890 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 831.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 682.00 | | 57 682.00 | 57 682.00 |
FG Production vendue services | 55 684 418.00 | | 55 684 418.00 | 55 684 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 742 100.00 | | 55 742 100.00 | 55 742 100.00 |
FM Production stockée | | | 4 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 828 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 136 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 895 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 991 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 431 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 396 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 192.00 | 63 907.00 | | 76 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 885.00 | 132 769.00 | | 51 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 924.00 | 37 548.00 | | 16 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 309.00 | 170 316.00 | | 70 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 328.00 | 86 601.00 | | 78 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 834.00 | 2 412.00 | | 114 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 162.00 | 110 542.00 | | 193 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 853.00 | 59 774.00 | | -122 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 174.00 | | | 351 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 431.00 | 431 981.00 | | 637 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 975 045.00 | 40 888 695.00 | | 55 975 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 622 716.00 | 39 848 171.00 | | 54 622 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 329.00 | 1 040 524.00 | | 1 352 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 765.00 | 44 031.00 | | 42 765.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 651.00 | 36 078.00 | | 35 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 273.00 | | 904 972.00 | 840 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 600.00 | 75 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 1 700 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 1 622 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 083.00 | | 829 772.00 | 802 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 892.00 | | 75 200.00 | 35 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 592.00 | 247 547.00 | 129 623.00 | 371 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 294.00 | 247 547.00 | 129 623.00 | 369 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 530.00 | | 1 500.00 | 21 530.00 |
6T Sur comptes clients | 398 532.00 | 2 496.00 | | 398 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 532.00 | 2 496.00 | | 398 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 062.00 | 2 496.00 | 1 500.00 | 420 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 496.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 216 828.00 | 5 216 828.00 | | 5 216 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 078.00 | 410 078.00 | | 410 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 103.00 | 302 103.00 | | 302 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
UX Autres créances clients | 8 634 692.00 | 8 634 692.00 | | 8 634 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962 466.00 | 962 466.00 | | 962 466.00 |
VB T. V. A. | 1 106 568.00 | 1 106 568.00 | | 1 106 568.00 |
VC Groupe et associés | 5 079 100.00 | 5 079 100.00 | | 5 079 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 072.00 | 83 072.00 | | 83 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 956 844.00 | 15 956 844.00 | | 15 956 844.00 |
VW T.V.A. | 2 471 958.00 | 2 471 958.00 | | 2 471 958.00 |
VX Obligations cautionnées | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 890 015.00 | 11 890 015.00 | | 11 890 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |