| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 397 350.00 | 217 545.00 | 179 805.00 | 397 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 250.00 | 52 095.00 | 10 155.00 | 62 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 397.00 | 308 436.00 | 239 960.00 | 548 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 206.00 | 308 436.00 | 259 770.00 | 568 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 506.00 | 11 245.00 | | 13 506.00 |
DL TOTAL (I) | 22 306.00 | 19 245.00 | | 22 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 036.00 | 240 818.00 | | 235 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 464.00 | 240 818.00 | | 237 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 770.00 | 260 063.00 | | 259 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 464.00 | | | 237 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 788.00 | | 51 788.00 | 51 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 69.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -69.00 | | -63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 422.00 | 53 475.00 | | 52 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 916.00 | 42 230.00 | | 38 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 506.00 | 11 245.00 | | 13 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 517.00 | 17 919.00 | | 290 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 797.00 | | | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 720.00 | 17 919.00 | | 251 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 230 811.00 | 230 811.00 | | 230 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 464.00 | 237 464.00 | | 237 464.00 |