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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 545.00 | | 59 545.00 | 59 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 408.00 | | 87 408.00 | 87 408.00 |
BZ Autres créances | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 411.00 | | 97 411.00 | 97 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 956.00 | | 156 956.00 | 156 956.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DG Autres réserves | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DH Report à nouveau | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 636.00 | | | 145 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 991.00 | 59 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 991.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 614.00 | 1 826.00 | 11 440.00 | 9 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614.00 | 1 826.00 | 11 440.00 | 9 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 183.00 | 97 138.00 | 45.00 | 97 183.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
ST Autres comptes | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 102.00 | | | 8 102.00 |