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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 868.00 | | 1 093 868.00 | 1 093 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 160.00 | | 1 250 160.00 | 1 250 160.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 914.00 | | 70 914.00 | 70 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 074.00 | | 1 321 074.00 | 1 321 074.00 |
CU Autres participations | 155 980.00 | | 155 980.00 | 155 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 247.00 | 1 182 247.00 | | 1 182 247.00 |
DH Report à nouveau | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170.00 | 111 714.00 | | -170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 791.00 | 1 304 961.00 | | 1 304 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 73 054.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 695.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 283.00 | 74 749.00 | | 16 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 074.00 | 1 379 710.00 | | 1 321 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 283.00 | 74 749.00 | | 16 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 908.00 | 113 592.00 | | 12 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 079.00 | 1 877.00 | | 13 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170.00 | 111 714.00 | | -170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 868.00 | 1 093 868.00 | | 1 093 868.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 537.00 | 1 100 537.00 | | 1 100 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |