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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 346.00 | 4 990.00 | 1 355.00 | 6 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478.00 | 4 990.00 | 3 488.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -4 354.00 | | -4 354.00 | -4 354.00 |
BZ Autres créances | 322 232.00 | | 322 232.00 | 322 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 161 699.00 | | 161 699.00 | 161 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 591.00 | | 479 591.00 | 479 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 070.00 | 4 990.00 | 483 079.00 | 488 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
DL TOTAL (I) | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | | | 134 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
EA Autres dettes | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 522.00 | | | 341 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 079.00 | | | 483 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 522.00 | | | 311 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 815.00 | | 663.00 | 7 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 682.00 | | 663.00 | 5 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 327.00 | | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 327.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 992.00 | 134 992.00 | | 134 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 887.00 | 57 887.00 | | 57 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | -4 354.00 | -4 354.00 | | -4 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VC Groupe et associés | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 059.00 | 138 059.00 | | 138 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 009.00 | 320 009.00 | | 320 009.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 522.00 | 311 522.00 | 30 000.00 | 341 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
ST Autres comptes | 138 263.00 | | | 138 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 959.00 | | | 69 959.00 |
YT Sous‐traitance | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 059.00 | | | 80 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 721.00 | | | 57 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 347.00 | | | 442 347.00 |