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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 1 022.00 | 89.00 | 1 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 619.00 | 613.00 | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 415.00 | 13 181.00 | 4 234.00 | 17 415.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 864.00 | 14 822.00 | 13 042.00 | 27 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
BZ Autres créances | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CF Disponibilités | 46 917.00 | | 46 917.00 | 46 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 195.00 | | 235 195.00 | 235 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 059.00 | 14 822.00 | 248 237.00 | 263 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 445.00 | -29 335.00 | | -1 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 238.00 | 27 890.00 | | 28 238.00 |
DL TOTAL (I) | 128 694.00 | 100 455.00 | | 128 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 128.00 | 54 703.00 | | 65 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 39 180.00 | | 12 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 939.00 | 49 335.00 | | 40 939.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 9 312.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 543.00 | 152 693.00 | | 119 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 237.00 | 260 978.00 | | 248 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 243 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 132.00 | 160.00 | | 8 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 132.00 | -160.00 | | -8 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 499.00 | 1 342 213.00 | | 1 275 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 261.00 | 1 314 323.00 | | 1 247 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 238.00 | 27 890.00 | | 28 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 547.00 | | 1 597.00 | 48 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 230.00 | 8 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 27 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 1 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 596.00 | 18 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 645.00 | | 1 597.00 | 28 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 764.00 | 1 821.00 | 11 764.00 | 24 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 92.00 | 470.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 364.00 | 1 729.00 | 11 294.00 | 23 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 57 179.00 | 57 179.00 | | 57 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 348.00 | 127 348.00 | | 127 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 070.00 | 187 963.00 | 8 106.00 | 196 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 415.00 | 54 415.00 | | 54 415.00 |