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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175 668.00 | 3 115 950.00 | 1 059 719.00 | 4 175 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 720.00 | 45 090.00 | 10 630.00 | 55 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 237 032.00 | 3 163 040.00 | 1 073 992.00 | 4 237 032.00 |
BZ Autres créances | 90 107.00 | 6 408.00 | 83 699.00 | 90 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 963.00 | | 393 963.00 | 393 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 656.00 | 6 408.00 | 479 247.00 | 485 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 688.00 | 3 169 448.00 | 1 553 240.00 | 4 722 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 5 571.00 | 2 000.00 | 3 571.00 | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
DG Autres réserves | 106 634.00 | 85 936.00 | | 106 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 299.00 | 20 698.00 | | -155 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 585.00 | 14 414.00 | | 112 585.00 |
DK Provisions réglementées | 391 718.00 | 458 796.00 | | 391 718.00 |
DL TOTAL (I) | 550 050.00 | 674 256.00 | | 550 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 151.00 | 1 029 545.00 | | 773 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 54.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 777.00 | 130 081.00 | | 193 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 673.00 | 45 521.00 | | 35 673.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 35 648.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 189.00 | 1 240 849.00 | | 1 003 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 240.00 | 1 915 106.00 | | 1 553 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 360.00 | 573 405.00 | | 525 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 345 680.00 | | 1 345 680.00 | 1 345 680.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 680.00 | | 1 345 680.00 | 1 345 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 175.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 445.00 | 218 099.00 | | 61 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 219.00 | 9 682.00 | | 11 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 262.00 | 39 002.00 | | 67 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 926.00 | 266 782.00 | | 139 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 1 607.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 8 672.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 742.00 | 258 110.00 | | 139 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 057.00 | 1 464 544.00 | | 1 730 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 356.00 | 1 443 846.00 | | 1 885 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 299.00 | 20 698.00 | | -155 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 285.00 | | 11 747.00 | 4 225 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 237 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 231 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 641.00 | | 11 747.00 | 4 219 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 865.00 | 278 175.00 | | 2 882 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 865.00 | 278 175.00 | | 2 882 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 796.00 | 184.00 | 67 262.00 | 458 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 204.00 | 184.00 | 67 262.00 | 467 204.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184.00 | 67 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 777.00 | 193 777.00 | | 193 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 235.00 | 278 235.00 | | 278 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 916.00 | 17 087.00 | | 494 916.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 454.00 | | | 280 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 189.00 | 525 360.00 | | 1 003 189.00 |