| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | 1 207.00 | 102 292.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 331.00 | 3 218.00 | 3 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 160 384.00 | | 160 384.00 | 160 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 930.00 | 1 538.00 | 278 391.00 | 279 930.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 265.00 | | 547 265.00 | 547 265.00 |
CF Disponibilités | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 699.00 | | 841 699.00 | 841 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 630.00 | 1 538.00 | 1 120 091.00 | 1 121 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 740 658.00 | 740 658.00 | | 740 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039.00 | 841.00 | | 1 039.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | 19 741.00 | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271.00 | 3 960.00 | | -1 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 930.00 | 1 115 201.00 | | 1 113 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 853.00 | 4 382.00 | | 3 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 542.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688.00 | 139.00 | | 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 161.00 | 43 323.00 | | 6 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 091.00 | 1 158 525.00 | | 1 120 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 048.00 | 27 058.00 | | 18 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 320.00 | 23 098.00 | | 19 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271.00 | 3 960.00 | | -1 271.00 |