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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 191 634.00 | 4 058.00 | 14 187 576.00 | 14 191 634.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 199 358.00 | 1 051 912.00 | 33 147 446.00 | 34 199 358.00 |
BN En cours de production de biens | 451 177.00 | 395 886.00 | 55 291.00 | 451 177.00 |
BZ Autres créances | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
CF Disponibilités | 5 672 184.00 | | 5 672 184.00 | 5 672 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 272 702.00 | 395 886.00 | 5 876 816.00 | 6 272 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 472 060.00 | 1 447 798.00 | 39 024 262.00 | 40 472 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
CU Autres participations | 19 987 724.00 | 1 027 853.00 | 18 959 870.00 | 19 987 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 821 600.00 | | | 3 821 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 446 739.00 | | | 3 446 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 325.00 | | | 853 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 433 865.00 | | | 8 433 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110 638.00 | | | 22 110 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364 323.00 | | | 8 364 323.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 590 398.00 | | | 30 590 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 024 263.00 | | | 39 024 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 519 083.00 | | | 8 519 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 482 554.00 | | 482 554.00 | 482 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 554.00 | | 482 554.00 | 482 554.00 |
FM Production stockée | | | -39 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 323.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 064 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 307.00 | | | -9 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 394.00 | | | 1 512 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 069.00 | | | 659 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 325.00 | | | 853 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 148 206.00 | | 72 635.00 | 34 148 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 483.00 | 34 199 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 483.00 | 34 199 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 148 206.00 | | 72 635.00 | 34 148 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 4 058.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 395 886.00 | | | 395 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352 502.00 | 130 778.00 | 35 482.00 | 1 352 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 502.00 | 130 778.00 | 35 482.00 | 1 352 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 778.00 | 35 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 364 323.00 | 8 364 323.00 | | 8 364 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 191 634.00 | 10 788.00 | 14 180 846.00 | 14 191 634.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 131 906.00 | 131 906.00 | | 131 906.00 |
VI Groupe et associés | 22 110 638.00 | 39 323.00 | 22 071 315.00 | 22 110 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360 975.00 | 180 129.00 | 14 180 846.00 | 14 360 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 590 398.00 | 8 519 083.00 | 22 071 315.00 | 30 590 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
ST Autres comptes | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
YT Sous‐traitance | -37 786.00 | | | -37 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 946.00 | | | 70 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 634.00 | | | 173 634.00 |