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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 210.00 | 371.00 | 2 581.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 323.00 | 469 733.00 | 100 591.00 | 570 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 694.00 | 71 932.00 | 66 762.00 | 138 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 732.00 | 543 874.00 | 224 858.00 | 768 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 800.00 | 3 220.00 | 68 580.00 | 71 800.00 |
BZ Autres créances | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
CF Disponibilités | 442 630.00 | | 442 630.00 | 442 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 406.00 | 3 220.00 | 566 186.00 | 569 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 138.00 | 547 094.00 | 791 044.00 | 1 338 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 443.00 | 248 909.00 | | 410 443.00 |
DG Autres réserves | | 65 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 665.00 | 95 722.00 | | 48 665.00 |
DL TOTAL (I) | 481 108.00 | 432 443.00 | | 481 108.00 |
DP Provisions pour risques | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 403.00 | 67 798.00 | | 97 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 321.00 | 29 039.00 | | 11 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 821.00 | 149 835.00 | | 173 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 521.00 | 33 067.00 | | 18 521.00 |
EA Autres dettes | | 9 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 067.00 | 289 279.00 | | 301 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 044.00 | 730 591.00 | | 791 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 299.00 | | 1 266 299.00 | 1 266 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 299.00 | | 1 266 299.00 | 1 266 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 564.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 262.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 944.00 | 24 312.00 | | 9 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 944.00 | 24 312.00 | | 9 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 158.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 443.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 876.00 | 23 869.00 | | 9 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 29 039.00 | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 535.00 | 1 420 603.00 | | 1 280 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 870.00 | 1 324 881.00 | | 1 231 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 665.00 | 95 722.00 | | 48 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 735.00 | 30 367.00 | | 23 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 089.00 | | 128 751.00 | 668 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 109.00 | 768 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 109.00 | 721 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 509.00 | | 113 751.00 | 635 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 419.00 | 62 564.00 | 28 109.00 | 509 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 447.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 656.00 | 62 117.00 | 28 109.00 | 507 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 821.00 | 173 821.00 | | 173 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 403.00 | 38 131.00 | 59 272.00 | 97 403.00 |
VI Groupe et associés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 395.00 | | | 50 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 971.00 | 125 971.00 | | 125 971.00 |
VW T.V.A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 067.00 | 241 795.00 | 59 272.00 | 301 067.00 |