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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838.00 | 2 381.00 | 457.00 | 2 838.00 |
AH Fonds commercial | 145 884.00 | | 145 884.00 | 145 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 972.00 | 167 548.00 | 38 424.00 | 205 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 923.00 | 195 886.00 | 188 038.00 | 383 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 717.00 | 365 814.00 | 382 903.00 | 748 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
BT Marchandises | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 169.00 | 9 630.00 | 132 539.00 | 142 169.00 |
BZ Autres créances | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 282 734.00 | | 282 734.00 | 282 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 469.00 | 9 630.00 | 637 839.00 | 647 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 186.00 | 375 444.00 | 1 020 742.00 | 1 396 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 57 934.00 | 78 547.00 | | 57 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 041.00 | 29 388.00 | | 126 041.00 |
DL TOTAL (I) | 365 475.00 | 289 434.00 | | 365 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 198.00 | 245 195.00 | | 271 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 383.00 | | 5 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 627.00 | 85 281.00 | | 149 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 74 940.00 | | 117 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 001.00 | 90 865.00 | | 104 001.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 3 480.00 | | 7 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 267.00 | 500 145.00 | | 655 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 742.00 | 789 579.00 | | 1 020 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 182.00 | 342 177.00 | | 490 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 438.00 | | 53 469.00 | 703 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 616.00 | | 53 469.00 | 544 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 377.00 | 67 777.00 | 5 340.00 | 303 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 433.00 | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 429.00 | 67 344.00 | 5 340.00 | 301 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 893.00 | 117 893.00 | | 117 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 536.00 | 47 536.00 | | 47 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VC Groupe et associés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 490.00 | 68 405.00 | 150 621.00 | 233 490.00 |
VI Groupe et associés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 925.00 | | | 74 925.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 636.00 | 222 636.00 | | 222 636.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 639.00 | 340 554.00 | 150 621.00 | 505 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |