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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 852.00 | | 118 852.00 | 118 852.00 |
BZ Autres créances | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 714.00 | | 247 714.00 | 247 714.00 |
CF Disponibilités | 231 461.00 | | 231 461.00 | 231 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 674.00 | | 611 674.00 | 611 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 150.00 | 4 476.00 | 611 674.00 | 616 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 527 661.00 | 458 735.00 | | 527 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 524.00 | 68 926.00 | | 15 524.00 |
DL TOTAL (I) | 543 186.00 | 527 662.00 | | 543 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 703.00 | 50 010.00 | | 48 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 156.00 | | 2 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | 48 299.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 488.00 | 100 465.00 | | 68 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 674.00 | 628 127.00 | | 611 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 488.00 | 100 465.00 | | 68 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 536.00 | | 241 536.00 | 241 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 536.00 | | 241 536.00 | 241 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 044.00 | 20 899.00 | | 11 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 19 922.00 | | 2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 929.00 | 322 835.00 | | 243 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 404.00 | 253 909.00 | | 228 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 524.00 | 68 926.00 | | 15 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 523.00 | 8 600.00 | | 8 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136.00 | 340.00 | | 4 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 136.00 | 340.00 | | 4 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 118 852.00 | 118 852.00 | | 118 852.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VI Groupe et associés | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 499.00 | 132 499.00 | | 132 499.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 993.00 | 6 643.00 | | 6 993.00 |
ST Autres comptes | 22 508.00 | 21 571.00 | | 22 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | 1 108.00 | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | 1 108.00 | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 534.00 | 4 714.00 | | 5 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 501.00 | 28 214.00 | | 29 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |