| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 421.00 | 37 189.00 | 14 232.00 | 51 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 791.00 | 49 029.00 | 119 761.00 | 168 791.00 |
BT Marchandises | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 954.00 | | 41 954.00 | 41 954.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 914.00 | 49 029.00 | 204 885.00 | 253 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
DL TOTAL (I) | -9 494.00 | | | -9 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 082.00 | | | 119 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 379.00 | | | 214 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 885.00 | | | 204 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 469.00 | | | 188 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 646.00 | | 224 646.00 | 224 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 894.00 | | | -11 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 791.00 | | | 168 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | | | 57 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 881.00 | 3 148.00 | | 45 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | 3 148.00 | | 40 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 789.00 | 24 278.00 | 17 510.00 | 41 789.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 684.00 | 70 158.00 | 526.00 | 70 684.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 379.00 | 188 469.00 | 25 910.00 | 214 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 529.00 | | | 85 529.00 |