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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 1 095.00 | 2 188.00 | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 921.00 | 103 317.00 | 12 605.00 | 115 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 987.00 | 117 694.00 | 36 293.00 | 153 987.00 |
BT Marchandises | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 454 353.00 | 1 894.00 | 452 459.00 | 454 353.00 |
BZ Autres créances | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
CF Disponibilités | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 029.00 | | 35 029.00 | 35 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 839.00 | 1 894.00 | 845 945.00 | 847 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 827.00 | 119 589.00 | 882 238.00 | 1 001 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 315 165.00 | 305 723.00 | | 315 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 39 442.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 476 035.00 | 477 165.00 | | 476 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 329.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 100 370.00 | | 96 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 142.00 | 160 225.00 | | 219 142.00 |
EA Autres dettes | 12 707.00 | 6 669.00 | | 12 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 463.00 | 38 004.00 | | 45 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 203.00 | 335 598.00 | | 406 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 238.00 | 812 763.00 | | 882 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 203.00 | 335 598.00 | | 406 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 643.00 | | 5 709.00 | 170 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 364.00 | 153 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 22 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 324.00 | 120 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 940.00 | | 5 709.00 | 131 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 528.00 | 8 480.00 | 18 314.00 | 127 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 920.00 | 1 095.00 | 5 040.00 | 13 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 608.00 | 7 385.00 | 13 274.00 | 113 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 284.00 | | 2 390.00 | 4 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 284.00 | | 2 390.00 | 4 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284.00 | | 2 390.00 | 4 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 545.00 | 96 545.00 | | 96 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 452 080.00 | 381 923.00 | 70 157.00 | 452 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 509.00 | 10 081.00 | 3 428.00 | 13 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 029.00 | 35 029.00 | | 35 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 604.00 | 435 746.00 | 84 858.00 | 520 604.00 |
VW T.V.A. | 104 887.00 | 104 887.00 | | 104 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 203.00 | 406 203.00 | | 406 203.00 |