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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 314.00 | 137 646.00 | 5 667.00 | 143 314.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 981 817.00 | 3 172 071.00 | 3 809 746.00 | 6 981 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 395.00 | 273 511.00 | 110 884.00 | 384 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 619 561.00 | 3 583 229.00 | 4 036 332.00 | 7 619 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 830.00 | | 86 830.00 | 86 830.00 |
BT Marchandises | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 2 757 016.00 | 71 564.00 | 2 685 452.00 | 2 757 016.00 |
CF Disponibilités | 257 905.00 | | 257 905.00 | 257 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 636.00 | 71 564.00 | 3 091 072.00 | 3 162 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 196.00 | 3 654 792.00 | 7 127 404.00 | 10 782 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DG Autres réserves | 773 562.00 | 767 350.00 | | 773 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 277.00 | 6 211.00 | | -95 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 668.00 | 1 248.00 | | 83 668.00 |
DK Provisions réglementées | 583 724.00 | 604 232.00 | | 583 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 976.00 | 1 624 341.00 | | 1 590 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844 781.00 | 3 113 407.00 | | 3 844 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 080.00 | 859 866.00 | | 664 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 870.00 | 961 512.00 | | 943 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 850.00 | 10 194.00 | | 33 850.00 |
EA Autres dettes | 36 106.00 | 35 690.00 | | 36 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 536 428.00 | 4 994 409.00 | | 5 536 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 404.00 | 6 618 750.00 | | 7 127 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 269.00 | | 1 927 954.00 | 6 089 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 151.00 | 84 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 662.00 | 7 619 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 511.00 | 7 366 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 314.00 | | | 169 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 863 206.00 | | 1 893 517.00 | 5 863 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 749.00 | | 34 437.00 | 56 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 325.00 | 1 129 176.00 | 298 272.00 | 2 752 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 884.00 | 9 762.00 | | 127 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624 441.00 | 1 119 414.00 | 298 272.00 | 2 624 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604 232.00 | 112 412.00 | 132 920.00 | 604 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 127.00 | 2 250.00 | 813.00 | 70 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 359.00 | 114 662.00 | 133 733.00 | 674 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 412.00 | 132 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 080.00 | 664 080.00 | | 664 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 870.00 | 943 870.00 | | 943 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
UX Autres créances clients | 2 116 685.00 | 2 116 685.00 | | 2 116 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844 781.00 | 664 240.00 | 3 013 255.00 | 3 844 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 982 562.00 | | | 1 982 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 626.00 | | | 1 252 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 330.00 | 640 330.00 | | 640 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 467.00 | 2 805 502.00 | 66 965.00 | 2 872 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 526 091.00 | 2 345 549.00 | 3 013 255.00 | 5 526 091.00 |