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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 103.00 | 19 519.00 | 4 584.00 | 24 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 569.00 | 24 799.00 | 678 770.00 | 703 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 892.00 | 1 141.00 | 133 752.00 | 134 892.00 |
BZ Autres créances | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
CF Disponibilités | 1 176 803.00 | | 1 176 803.00 | 1 176 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 340.00 | 1 141.00 | 1 427 200.00 | 1 428 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 909.00 | 25 939.00 | 2 105 970.00 | 2 131 909.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 733.00 | 453 733.00 | | 453 733.00 |
DH Report à nouveau | 640 772.00 | 459 817.00 | | 640 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 043.00 | 180 955.00 | | 189 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 548.00 | 1 105 505.00 | | 1 294 548.00 |
DP Provisions pour risques | 13 300.00 | 13 090.00 | | 13 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 300.00 | 13 090.00 | | 13 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 415.00 | 408 051.00 | | 344 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 378.00 | 58 851.00 | | 130 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 58 681.00 | | 13 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 836.00 | 274 369.00 | | 309 836.00 |
EA Autres dettes | | 1 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 122.00 | 801 596.00 | | 798 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 970.00 | 1 920 191.00 | | 2 105 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 053.00 | 457 287.00 | | 518 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 054.00 | | 1 064 054.00 | 1 064 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 054.00 | | 1 064 054.00 | 1 064 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 471.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 5 000.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 281.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | 13 090.00 | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 705.00 | 19 371.00 | | 13 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -14 371.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 371.00 | 68 555.00 | | 63 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 484.00 | 1 028 979.00 | | 1 085 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 441.00 | 848 024.00 | | 896 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 043.00 | 180 955.00 | | 189 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 587.00 | 11 351.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 029.00 | | 541.00 | 703 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 538.00 | | 541.00 | 25 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 186.00 | | | 674 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 136.00 | 6 663.00 | | 18 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 967.00 | 338.00 | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | 6 325.00 | | 15 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 090.00 | 13 300.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 14 441.00 | 13 090.00 | 13 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 300.00 | 13 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 558.00 | 136 558.00 | | 136 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
UX Autres créances clients | 133 543.00 | 133 543.00 | | 133 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 415.00 | 64 347.00 | 263 278.00 | 344 415.00 |
VI Groupe et associés | 130 378.00 | 130 378.00 | | 130 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 558.00 | 144 372.00 | 4 186.00 | 148 558.00 |
VW T.V.A. | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 122.00 | 518 053.00 | 263 278.00 | 798 122.00 |