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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 630.00 | 6 041.00 | 1 589.00 | 7 630.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 630.00 | 6 041.00 | 33 589.00 | 39 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
072 Créances – Autres | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 380.00 | | 59 380.00 | 59 380.00 |
110 Total général Actif | 99 010.00 | 6 041.00 | 92 969.00 | 99 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 936.00 | | | 175 936.00 |
222 Production stockée | -94 352.00 | | | -94 352.00 |
230 Autres produits | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 955.00 | | | 24 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 601.00 | | | 601.00 |
242 Autres charges externes. | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
252 Charges sociales | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 850.00 | | | 156 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 989.00 | | | -70 989.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 732.00 | | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 564.00 | | | -75 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 899.00 | | | 33 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 702.00 | | | 12 702.00 |