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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 586 350.00 | | 586 350.00 | 586 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 340.00 | | 147 340.00 | 147 340.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | 498.00 | 77 502.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 277 303.00 | | 277 303.00 | 277 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 933.00 | 498.00 | 510 436.00 | 510 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 283.00 | 498.00 | 1 096 786.00 | 1 097 283.00 |
CU Autres participations | 586 350.00 | | 586 350.00 | 586 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 850.00 | | | 185 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
DH Report à nouveau | 816 929.00 | | | 816 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 272.00 | | | 1 026 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 786.00 | | | 1 096 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 183.00 | | 317 183.00 | 317 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 183.00 | | 317 183.00 | 317 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 244.00 | | | 349 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 336.00 | | | 344 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 350.00 | | 2 200.00 | 586 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 557.00 | 586 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 586 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 350.00 | | 1 557.00 | 586 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 234.00 | 234.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 234.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 498.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 631.00 | 155 631.00 | | 155 631.00 |
VW T.V.A. | 49 110.00 | 49 110.00 | | 49 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 513.00 | 70 513.00 | | 70 513.00 |