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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 337.00 | 76 920.00 | 169 417.00 | 246 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 661.00 | 76 920.00 | 219 741.00 | 296 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
CF Disponibilités | 510 565.00 | | 510 565.00 | 510 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 538.00 | | 765 538.00 | 765 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 199.00 | 76 920.00 | 985 279.00 | 1 062 199.00 |
CU Autres participations | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 547.00 | | | 150 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 292.00 | | | 126 292.00 |
DL TOTAL (I) | 285 640.00 | | | 285 640.00 |
DP Provisions pour risques | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 582.00 | | | 56 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
EA Autres dettes | 391 147.00 | | | 391 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 057.00 | | | 643 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 279.00 | | | 985 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 398.00 | | | 634 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 613.00 | 60 469.00 | 68 161.00 | 84 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | 60 469.00 | 68 161.00 | 84 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 147.00 | 391 147.00 | | 391 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
UX Autres créances clients | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 331.00 | 20 672.00 | 8 659.00 | 29 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 835.00 | | | 113 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 913.00 | 100 486.00 | 8 426.00 | 108 913.00 |
VW T.V.A. | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 057.00 | 634 398.00 | 8 659.00 | 643 057.00 |