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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 5 022.00 | 1 955.00 | 6 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 997.00 | 15 996.00 | 45 001.00 | 60 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 235.00 | 23 098.00 | 129 137.00 | 152 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
BZ Autres créances | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 711.00 | 23 098.00 | 185 613.00 | 208 711.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | | 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 255.00 | -2 970.00 | | -15 255.00 |
DL TOTAL (I) | 39 823.00 | 55 078.00 | | 39 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 047.00 | 14 375.00 | | 51 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 589.00 | 67 389.00 | | 55 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 12 941.00 | | 11 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 590.00 | 26 961.00 | | 27 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 791.00 | 121 667.00 | | 145 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 613.00 | 176 745.00 | | 185 613.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 288.00 | | 38 423.00 | 114 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 152 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 67 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | | 38 421.00 | 30 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 2.00 | 180.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 8 698.00 | 303.00 | 14 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 624.00 | 8 698.00 | 303.00 | 12 624.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UX Autres créances clients | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 561.00 | 10 848.00 | 32 713.00 | 43 561.00 |
VI Groupe et associés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 791.00 | 113 077.00 | 32 713.00 | 145 791.00 |