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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 925.00 | 29 297.00 | 266 628.00 | 295 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 948.00 | 49 512.00 | 35 436.00 | 84 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 467.00 | 1 657 969.00 | 566 498.00 | 2 224 467.00 |
BT Marchandises | 92 452.00 | | 92 452.00 | 92 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 408.00 | 63 318.00 | 182 089.00 | 245 408.00 |
BZ Autres créances | 1 503 787.00 | | 1 503 787.00 | 1 503 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 845.00 | 63 318.00 | 1 807 526.00 | 1 870 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 312.00 | 1 721 287.00 | 2 374 024.00 | 4 095 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 837 927.00 | 1 579 160.00 | 258 767.00 | 1 837 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 686.00 | 153 686.00 | | 153 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 379.00 | 100 379.00 | | 100 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 229.00 | -131 005.00 | | -1 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 345.00 | 129 776.00 | | 421 345.00 |
DL TOTAL (I) | 724 502.00 | 303 156.00 | | 724 502.00 |
DP Provisions pour risques | 75 640.00 | 130 000.00 | | 75 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 640.00 | 180 000.00 | | 125 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 913.00 | 181 706.00 | | 68 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 336.00 | 914 857.00 | | 613 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 846.00 | 397 721.00 | | 413 846.00 |
EA Autres dettes | 19 589.00 | 8 203.00 | | 19 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 297.00 | 371 052.00 | | 406 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 882.00 | 1 873 540.00 | | 1 523 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 024.00 | 2 356 697.00 | | 2 374 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 936.00 | | 489 936.00 | 489 936.00 |
FD Production vendue biens | 3 131 673.00 | | 3 131 673.00 | 3 131 673.00 |
FG Production vendue services | 163 131.00 | | 163 131.00 | 163 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 741.00 | | 3 784 741.00 | 3 784 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | 38 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 38 365.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 418.00 | 112 686.00 | | 20 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 418.00 | 157 686.00 | | 20 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 581.00 | -119 321.00 | | 24 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 546.00 | -153 957.00 | | -176 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 844.00 | 3 927 252.00 | | 4 315 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 498.00 | 3 797 476.00 | | 3 894 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 345.00 | 129 776.00 | | 421 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 972.00 | | | 1 882 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 818.00 | | | 90 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 929.00 | 445 406.00 | 51 366.00 | 1 263 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | 5 723.00 | 36 067.00 | 79 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 54 360.00 | 180 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 803.00 | 32 534.00 | 94 019.00 | 124 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 803.00 | 32 534.00 | 148 379.00 | 304 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 336.00 | 613 336.00 | | 613 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 297.00 | 160 137.00 | 246 160.00 | 406 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 819.00 | 1 777 367.00 | 5 452.00 | 1 782 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 883.00 | 1 277 723.00 | 246 160.00 | 1 523 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |