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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AP Constructions | 121 232.00 | 93 523.00 | 27 708.00 | 121 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 456.00 | 67 502.00 | 21 954.00 | 89 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 721.00 | 104 330.00 | 34 391.00 | 138 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 418.00 | 269 556.00 | 90 862.00 | 360 418.00 |
BT Marchandises | 112 515.00 | 25 935.00 | 86 579.00 | 112 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 717.00 | | 51 717.00 | 51 717.00 |
BZ Autres créances | 97 128.00 | | 97 128.00 | 97 128.00 |
CF Disponibilités | 628 770.00 | | 628 770.00 | 628 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 569.00 | 25 935.00 | 865 633.00 | 891 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 987.00 | 295 491.00 | 956 495.00 | 1 251 987.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 538 571.00 | | | 538 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
DL TOTAL (I) | 763 810.00 | | | 763 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 501.00 | | | 130 501.00 |
EA Autres dettes | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 495.00 | | | 956 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 979.00 | | 59 301.00 | 310 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 862.00 | 360 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 349 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 159.00 | | 57 557.00 | 299 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 626.00 | | 1 744.00 | 6 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 977.00 | 11 879.00 | 8 300.00 | 265 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | 995.00 | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 782.00 | 11 879.00 | 7 305.00 | 260 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 851.00 | 54 851.00 | | 54 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 347.00 | 149 553.00 | 5 793.00 | 155 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 686.00 | 192 686.00 | | 192 686.00 |