| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 224.00 | 133 259.00 | 24 965.00 | 158 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 312.00 | 133 259.00 | 124 053.00 | 257 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
072 Créances – Autres | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
084 Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
110 Total général Actif | 279 569.00 | 133 259.00 | 146 311.00 | 279 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 234 783.00 | 231 868.00 | | 234 783.00 |
230 Autres produits | 3 571.00 | 4 167.00 | | 3 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 355.00 | 236 035.00 | | 238 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 552.00 | 75 891.00 | | 81 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | -138.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 49 601.00 | 44 089.00 | | 49 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | 8 951.00 | | 7 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 294.00 | 62 968.00 | | 57 294.00 |
252 Charges sociales | 29 050.00 | 40 815.00 | | 29 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 273.00 | 3 713.00 | | 3 273.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 1 183.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 017.00 | 237 471.00 | | 229 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 337.00 | -1 436.00 | | 9 337.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 46.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 541.00 | | | 541.00 |
294 Charges financières | 557.00 | 575.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 178.00 | -1 444.00 | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 194.00 | -521.00 | | 9 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 953.00 | | | 232 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |