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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AP Constructions | 232 539.00 | 70 658.00 | 161 881.00 | 232 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 234.00 | 70 682.00 | 182 552.00 | 253 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 822 761.00 | 148 339.00 | 11 674 421.00 | 11 822 761.00 |
BT Marchandises | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
BZ Autres créances | 2 141 685.00 | | 2 141 685.00 | 2 141 685.00 |
CF Disponibilités | 538 466.00 | | 538 466.00 | 538 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 849.00 | | 3 001 849.00 | 3 001 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 824 610.00 | 148 339.00 | 14 676 270.00 | 14 824 610.00 |
CU Autres participations | 11 279 765.00 | | 11 279 765.00 | 11 279 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 10 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 169.00 | 8 285 169.00 | | 785 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 700.00 | 71 600.00 | | 100 700.00 |
DG Autres réserves | 741 038.00 | 338 786.00 | | 741 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 274.00 | 581 353.00 | | 124 274.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751 182.00 | 11 776 908.00 | | 11 751 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 609.00 | 423 708.00 | | 1 855 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 901.00 | 719 163.00 | | 642 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 197.00 | 63 165.00 | | 122 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 414.00 | 125 216.00 | | 94 414.00 |
EA Autres dettes | 209 968.00 | 238 898.00 | | 209 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 088.00 | 1 570 149.00 | | 2 925 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 676 270.00 | 13 347 057.00 | | 14 676 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 793.00 | | 432 793.00 | 432 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 793.00 | | 432 793.00 | 432 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 743.00 | 1 168 102.00 | | 1 048 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 469.00 | 586 749.00 | | 924 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 274.00 | 581 353.00 | | 124 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 569 721.00 | | 272 090.00 | 11 569 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 279 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 050.00 | | 11 822 761.00 | 19 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 050.00 | | 507 972.00 | 19 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 024.00 | | 15 000.00 | 20 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 933.00 | | 82 090.00 | 444 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 104 765.00 | | 175 000.00 | 11 104 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 214.00 | 48 126.00 | | 100 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 214.00 | 48 126.00 | | 100 214.00 |