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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 423.00 | 103 324.00 | 16 099.00 | 119 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 342.00 | 108 099.00 | 110 242.00 | 218 342.00 |
060 Stock marchandises | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
084 Disponibilités | 44 235.00 | | 44 235.00 | 44 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
110 Total général Actif | 277 672.00 | 108 099.00 | 169 573.00 | 277 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 824.00 | 264 376.00 | | 239 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 872.00 | | | 872.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | 6 996.00 | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 486.00 | 271 373.00 | | 243 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 562.00 | 21 813.00 | | 13 562.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 622.00 | -1 533.00 | | 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 798.00 | 46 980.00 | | 34 798.00 |
242 Autres charges externes. | 68 817.00 | 81 725.00 | | 68 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | 5 062.00 | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 072.00 | 100 519.00 | | 61 072.00 |
252 Charges sociales | 9 571.00 | 20 480.00 | | 9 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 858.00 | 5 041.00 | | 4 858.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 406.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 934.00 | 280 493.00 | | 197 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 552.00 | -9 120.00 | | 45 552.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 60.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 545.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | 138.00 | | 1 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 815.00 | -9 743.00 | | 41 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 913.00 | | | 217 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 780.00 | | | 780.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -780.00 | | | -780.00 |